הגדר פעם אחת — Calisent ישאב את העסקאות, הפוזיציות והמזומן שלך מ-IBKR כל יום אוטומטית, ללא קבצים וללא עדכונים ידניים.
Flex Query היא שאילתה שמאפשרת ל-Calisent לשלוף את הנתונים שלך ישירות מ-IBKR. מגדירים אותה פעם אחת.
מתחברים לחשבון IBKR ← בשורת החיפוש בראש הדף מקלידים Flex ← בוחרים Flex Queries מהתוצאות.
לחצו על + ליד Activity Flex Query. תנו לה שם ברור, למשל Calisent.
מתוך הרשימה, בחרו רק את ארבעת הסקציות הבאות. לא יותר ולא פחות.
עסקאות מבוצעות
פוזיציות פתוחות נוכחיות
הפקדות, משיכות ועמלות
שווי תיק כולל במטבע הבסיס — נדרש לחישוב תשואה
לאחר לחיצה על שם סקציה נפתח חלון עם רשימת שדות. לחצו Select All בראש הרשימה לבחירת כל העמודות — אחר כך הגדירו את רמת הפירוט (Level of Detail) לפי ההוראות הבאות.
בתוך כל סקציה יש אפשרות לבחור רמת פירוט. ההגדרה הנכונה קריטית — הבחירה הלא נכונה תגרום לנתונים שגויים.
ב-Cash Transactions בחרו ברמת פירוט Detail. המצב Summary מסכם לפי חודש ולא מאפשר לקרוא הפקדות ומשיכות בודדות.
בסקציית Net Asset Value (NAV) in Base ודאו שסומנו שתי אפשרויות ה-Options: Exclude prior report date ו-Exclude long and short breakout. לאחר מכן לחצו Select All לסימון כל השדות — זה מבטיח ש-Calisent מקבל תמונת NAV מלאה ומדויקת לחישוב תשואה.
גללו למטה עד לחלק Delivery Configuration והגדירו את הפורמט והתקופה.
לא CSV. Calisent קורא רק XML.
שנה אחורה — מספיק לכל היסטוריית המסחר הרגילה.
לחצו Continue לעמוד הסקירה. בדקו שכל ההגדרות נכונות ולחצו Create לשמירה.
כדי לחבר את IBKR ל-Calisent תצטרכו שני דברים: Flex Token ו-Query ID. שימו לב: הטוקן מוצג פעם אחת בלבד מיד אחרי היצירה — העתיקו אותו מיד.
בדף Flex Queries, מצד ימין מופיע פנל Flex Web Service Configuration. לחצו על אייקון ⚙ לצידו.
בשדה Expire After בחרו 1 Year. לחצו על Generate New Token. לאחר מכן לחצו Save.
לאחר לחיצה על Save הטוקן יוחלף בכוכביות. לחצו על שדה Current Token כדי לסמן אותו, העתיקו, והדביקו ב-Calisent לפני שתעזבו את הדף.
חזרו לרשימת ה-Flex Queries. לחצו על אייקון העריכה (✏) ליד השאילתה שיצרתם — יפתח דף הפרטים שבו מופיע ה-Query ID בראש הדף.
אם הפעלתם את ה-Flex Web Service לראשונה — חכו ~10 דקות לפני שממשיכים. אחרת בקשת הטוקן תכשל. Status חייב להיות Enabled.
יש בידיכם את הטוקן וה-Query ID — עכשיו חוזרים ל-Calisent ומזינים אותם.
לחצו על תפריט ההגדרות (⚙) באפליקציה ← הגדרות ← לשונית ברוקר.
יפתח אשף שידריך אתכם שלב-שלב.
הדביקו את הטוקן שהעתקתם מ-IBKR. ב-Query ID — ספרות בלבד, לא שם השאילתה. למשל: 123456789.
הסנכרון הראשון שולף 365 ימי עסקאות ועשוי לקחת עד 20 שניות. לאחר מכן הסנכרון יפעל אוטומטית מדי יום בשעה 11:00.
הנתונים יובאו בהצלחה — תראו סיכום עסקאות שיובאו, פוזיציות פתוחות ושווי תיק עדכני. אם מופיעה שגיאה — עברו ל-FAQ למטה.
הטוקן פג תוקף או שונה. ב-IBKR: Flex Queries → Flex Web Service Configuration → Generate New Token. הדביקו את הטוקן החדש ב-Calisent ולחצו שמור.
ה-Query ID שגוי. וודאו שהזנתם את המספר (לא שם השאילתה) — מספר בן 7–9 ספרות שמופיע לאחר לחיצה על ⓘ ליד שם השאילתה.
Flex Web Service לוקח עד 10 דקות לאחר הפעלה ראשונה. אם עברו 10 דקות — וודאו ש-Status מוגדר כ-Enabled ב-Flex Web Service Configuration.
סקציית Net Asset Value (NAV) in Base חסרה מה-Flex Query. ערכו את השאילתה ב-IBKR, הוסיפו את הסקציה, שמרו — ואז חזרו לסנכרן ב-Calisent. חייב להיות In Base ולא גרסה אחרת של NAV.
ה-Query מוגדר לייבא 365 ימים אחורה. לסנכרון חד-פעמי של עסקאות ישנות יותר: שנו את ה-Period ב-Flex Query ל-All, בצעו סנכרון, ואז החזירו ל-Last 365 Calendar Days.
Flex Query זמין לחשבונות IBKR Pro בלבד. אם אינך רואה את תפריט Flex Queries, ייתכן שחשבונך הוא IBKR Lite — ניתן לשדרג ב-IBKR Account Management.
הסנכרון הבא יתבצע אוטומטית מחר בשעה 11:00. אין צורך לחזור לכאן.
